Правовые услуги и поддержка

• подготовка бухгалтерских книг, расчет стоимости чистых активов с учетом изменения курса акций
• подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями клиентов, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении чистых активов и отчет о движении денежных средств
• расчет всех сборов и ретроцессий
• для обеспечения максимальной эффективности и точности при расчете стоимости чистых активов мы используем электронные интерфейсы с брокерами и депозитариями в финансовых центрах
• обширный опыт в обработке и установлении цен альтернативных инвестиций и производных финансовых инструментов