Учет и отчетность фонда

• Учет и отчетность фонда
• Администрирование мультивалютного фонда
• Сверка портфелей и денежных средств
• Независимое ценообразование через сторонние источники
• Расчёт сумм оплаты и учёт затрат
• Распределение чистой прибыли
• Оценка чистой стоимости активов и стоимости капитала партнёрства
• Ежемесячная и ежеквартальная подготовка стандартных и специальных управленческих отчётов
• Ведение бухгалтерских книг и документов фонда, а также подготовка финансовых отчётов по мере необходимости
• Услуги по обеспечению соблюдения налоговых требований